汇添富港股通红利报酬混杂型发起式证券投资基金 基金份额发售公告
汇添富港股通红利报酬混杂型发起式证券投资基金基金份
额发售公告
伏击领导
汇添富港股通红利报酬混杂型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
的召募已获中国证监会证监许可20251299 号文注册。中国证监会对本基金募
集的注册,并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收益作出本色性判断或
保证。
本基金的基金类型为混杂型证券投资基金,运作方式为契约型通达式、发起
式。
司”),基金托管东说念主为中国邮政储蓄银行股份有限公司,登记机构为汇添富基金
惩办股份有限公司。
本基金认购将通过本公司的直销中心、线上直销系统以过火他销售机构的销
售网点公斥地售。
投资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
的金额不少于 1000 万元东说念主民币且发起资金提供方痛快捏有期限不少于 3 年的条
件下,基金召募期届满或基金惩办东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基
金发售,并在 10 日内遴聘法定验资机构验资,司帐师事务所提交的验资讲解需
对发起资金提供方过火捏有份额进行挑升说明。自收到验资讲解之日起 10 日内,
向中国证监会办理基金备案手续。
投资者购买本基金应使用汇添富基金惩办股份有限公司基金账户。若投资者
已经开立汇添富基金惩办股份有限公司基金账户,则无谓再另行开立基金账户,
径直以此基金账户办理认购苦求即可。未开立基金账户的投资者不错到本公司直
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销中心、销售机构网点办理开立基金账户的手续。本公司同期通畅网上开户功能,
详备情况请登录公司线上直销系统查询。
苦求也同期无效。
额为东说念主民币 1 元(含认购费);通过其他销售机构的销售网点认购本基金单笔最
低金额为东说念主民币 1 元(含认购费)。召募期间不设立投资者单个账户最高认购金
额甘休。各销售机构对本基金最低认购金额及往复级差有其他章程的,以各销售
机构的业务章程为准。投资者在召募期内可屡次认购基金份额,其认购金额按照
单笔认购金额对应的费率为基准进行操办。认购苦求也曾销售机构受理,不不错
撤销。
如本基金单个投资东说念主(基金惩办东说念主、基金惩办东说念主高档惩办东说念主员或基金司理等
东说念主员看成发起资金提供方以外)累计认购的基金份额数达到简略跨越基金份额总
数的 50%,基金惩办东说念主不错遴选比例阐明等方式对该投资东说念主的认购苦求进行甘休。
基金惩办东说念主接管某笔简略某些认购苦求有可能导致投资者变相消散前述 50%比
例要求的,基金惩办东说念主有权拒却该等一起简略部分认购苦求。投资东说念主认购的基金
份额数以基金合同顺利后登记机构的阐明为准。
基金惩办东说念主不错对本基金召募界限设立上限,具体召募上限、界限限度决议
过火他召募安排的调度,详见本公司届时发布的相干公告。若本基金设立召募规
模上限,除基金惩办东说念主相干公告另有章程,基金合同顺利后将不再受此召募界限
的甘休。
基金份额捏有东说念主所有这个词,其中利息转份额的数额以登记机构的记载为准。
网点)对认购苦求的受理并不代表该苦求一定顺利,而仅代表销售机构照实接管
了认购苦求,苦求的顺利阐明应以基金登记机构的阐明后果为准。投资者不错在
基金合同顺利后到原认购网点打印认购成交阐明左证或查询认购成交阐明信息。
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金 的 详 细 情 况 , 请 详 细 阅 读 刊 登 在 2025 年 7 月 11 日 基 金 管 理 东说念主 网 站
( www.99fund.com ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金《基金合同》、《招募说明书》、
《托管契约》和《基金居品贵寓选录》。
(400-888-9918)或销售机构的酌量电话垂询认购事宜。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种永久投资器具,其主邀功能是分
散投资,镌汰投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融器具,投资者购买基金,既可能按其捏有份额共享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的失掉。
基金在投资运作过程中可能面对多样风险,既包括商场风险,也包括基金自
身的惩办风险、时间风险和合规风险等。精深赎回风险是通达式基金所独到的一
种风险,即当单个往复日基金的净赎回苦求跨越基金总份额的百分之十时,投资
者将可能无法实时赎回捏有的一起基金份额。
基金分为股票型基金、混杂型基金、债券型基金、货币商场基金等不同类型,
投资者投资不同类型的基金将获取不同的收益预期,也将承担不同进程的风险。
一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金属于混杂型
基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币商场基金。
本基金将根据法律法步调程投资港股通方向股票,将面对港股通机制下因投
资环境、投资方向、商场轨制以及往复王法等互异带来的独到风险。
本基金不错投资港股通方向股票,将面对港股通机制下因投资环境、投资标
的、商场轨制以及往复王法等互异带来的独到风险。
本基金为发起式基金,在基金召募时,基金惩办东说念主激动资金、基金惩办东说念主固
有资金、基金惩办东说念主高档惩办东说念主员、基金司理等东说念主员认购本基金的发起资金金额
不少于 1000 万元东说念主民币,且发起资金认购的基金份额捏有期限不少于 3 年(基
金合同顺利发火 3 年提前隔断的情况以外)。基金惩办东说念主认购的基金份额捏有期
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限满 3 年后,基金惩办东说念主将根据本人情况决定是否不息捏有,届时基金惩办东说念主有
可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金设立三年之日,若是本基金的财富规
模低于 2 亿元,基金合同将自动隔断,投资者将面对基金合同可能隔断的不笃定
性风险。
本基金投资于证券商场,基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动,投
资者根据所捏有的基金份额享受基金收益,同期承担相应的投资风险。本基金投
资者在投本钱基金前,需充分了解本基金的居品特色,并承担基金投资中出现的
各样风险,包括:因合座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形
成的系统性风险,个别证券独到的非系统性风险,由于基金投资者集合多量赎回
基金产生的流动性风险,基金惩办东说念主在基金惩办实施过程中产生的基金惩办风险,
本基金的特定风险等。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》
及《基金合同》等信息泄露文献,并根据本人的投资主见、投资期限、投资锻真金不怕火、
财富情景等判断基金是否和投资者的风险承受智商相得当,自主判断基金的投资
价值,自主作念出投资决策,自行承担投资风险。
基金惩办东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、好意思满。本基金的招募说明书
经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的
投资价值和商场远景作出本色性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回本基金。本基金的销售机构名
单详见本公司官网公示的销售机构信息表。本基金在召募期内按 1.00 元启动面
值发售并不改换基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元启动面值购买基金份额
以后,有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元,从而遭遇失掉的风险。
本基金惩办东说念主痛快以憨厚信用、奋勉尽职的原则惩办和讹诈基金财富,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值高下并不预
示其未来事迹发达。
投资者应充分探究本人的风险承受智商,并关于投资基金的意愿、时机、数
量等投资行动作出孤立决策。基金惩办东说念主提醒投资者基金投资的“买者振作”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行肃穆。本基金惩办东说念主提议投资者根据本人的风险收益偏好,选拔适
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合我方的基金居品,何况中永久捏有。
一、本次召募基本情况
(一)基金称呼及代码
汇添富港股通红利报酬混杂型发起式证券投资基金(基金简称:汇添富港股
通红利报酬混杂发起式;A 类份额基金代码:024786;C 类份额基金代码:024787)
(二)基金类型与类别
本基金为混杂型证券投资基金,运作方式为契约型通达式、发起式
(三)基金存续期限
不如期
(四)基金份额面值
每份基金份额启动面值为 1.00 元东说念主民币,按启动面值发售。
(五)召募对象
妥贴法律法步调程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合
格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资东说念主。
个东说念主投资者指依据关连法律法步调程可投资于证券投资基金的当然东说念主;机构
投资者指照章不错投资证券投资基金的、在中华东说念主民共和国境内正当登记并存续
或经关连政府部门批准建设并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织;
及格境外投资者指妥贴《及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者境内
证券期货投资惩办想法》(包括当时时纠正)及相干法律法步调程使用来自境外
的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括及格境外机构投资者和东说念主
民币及格境外机构投资者;发起资金提供方是指以发起资金认购本基金且痛快以
发起资金认购的基金份额捏有期限不少于三年的基金惩办东说念主的激动、基金惩办东说念主、
基金惩办东说念主高档惩办东说念主员或基金司理等东说念主员。
(六)基金召募期与发售时候
根据关连法律、法例、基金合同的章程,本基金的召募期为自基金份额发售
之日起至基金份额住手发售之日止,最长不跨越 3 个月。
本基金的发售时候为 2025 年 7 月 21 日起至 2025 年 8 月 1 日,同期面向个
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东说念主投资者和机构投资者销售。基金惩办东说念主不错根据认购的情况提前隔断或延长发
售时候,但最迟不得跨越 3 个月的基金召募期。如遇突发事件,以上召募安排可
以得当调度。
(七)基金备案与基金合同顺利
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在发起资金提供方认购本基金的金
额不少于 1000 万元东说念主民币且发起资金提供方痛快捏有期限不少于 3 年的条目下,
基金召募期届满或基金惩办东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发
售,并在 10 日内遴聘法定验资机构验资,司帐师事务所提交的验资讲解需对发
起资金提供方过火捏有份额进行挑升说明。自收到验资讲解之日起 10 日内,向
中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面阐明之日起,基金备案手续办
理收场,基金合同顺利,并于收到中国证监会阐明文献的次日赐与公告。
若自基金份额发售之日起 3 个月届满,本基金不妥贴基金合同备案条目,本
基金惩办东说念主将承担一起召募用度,并将所召募的资金加计银行同期活期入款利息
在基金召募期完结后 30 天内退还给基金投资者。
二、发售方式及相干章程
(一)基金惩办东说念主的直销机构及基金其他销售机构的销售网点或按基金惩办
东说念主直销机构、其他销售机构提供的其他方式办理公斥地售。投资者还不错登录基
金惩办东说念主网站(www.99fund.com)办理开户、认购等业务,网上往复通畅过程、
业务王法请登录基金惩办东说念主网站查询。
(二)认购受理:2025 年 7 月 21 日起至 2025 年 8 月 1 日历间(周六、周
日及节沐日不受理),销售网点受理投资者的认购苦求。
(三)资金交纳:投资者须将足额资金存入销售网点指定的账户后,方可进
行基金认购。
(四)份额阐明:当日(T 日)在章程时候内提交的苦求,投资者频繁应在
T+2 日到销售机构查询认购苦求的受理后果。销售机构对认购苦求的受理并不代
表该苦求一定顺利,而仅代表销售机构照实接管到认购苦求。认购的阐明以登记
机构的阐明后果为准。关于认购苦求及认购份额的阐明情况,投资者应实时查询。
(五)认购方式:本基金遴选金额认购方式,投资者不错通过迎面录用、传
真录用、网上往复的方式进行认购。
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(六)投资者的认购资金在基金合同顺利前酿成的利息收入折算成基金认购
份额,归基金投资者所有这个词,认购资金利息以登记机构的阐明后果为准,利息折成
基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额甘休。
三、认购用度
本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与
除此之外的其他投资者实施诀别化的认购费率。
特定投资群体指世界社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地
方社会保障基金、企业年金基金、管事年金基金,以及个东说念主税收递延型交易养老
保障、养老盘算证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养
老基金类型,基金惩办东说念主可将其纳入特定投资群体范围。
特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金惩办东说念主
可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。
通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为
每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体,
认购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额认购费率实行。
其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额加多而递减。在
召募期内若是有多笔认购,适用费率按单笔认购苦求单独操办。其他投资者认购
A 类基金份额的具体认购费率如下表所示:
认购金额(M) 认购费率
M<100 万元 1.20%
M≥500 万元 每笔 1000 元
本基金 C 类基金份额不收取认购用度。
A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担,不列入基金财
产,主要用于基金的商场扩充、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。
基金惩办东说念主不错在不违背法律法步调程及基金合同商定的情况下根据商场
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情况制定基金促销规划,如期和不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动期
间,基金惩办东说念主不错按相干监管部门要求推行必要手续后,对基金投资者得当调
低基金认购费率。
基金认购遴选金额认购的方式。
(1)A 类基金份额
A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。操办公式为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购用度=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
认购用度=固定金额
净认购金额=认购金额-认购用度
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
(2)C 类基金份额
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
(3)上述认购份额(含利息折算的份额)操办后果保留到少许点后 2 位,
少许点 2 位以后的部分四舍五入,由此裂缝产生的收益或失掉由基金财产承担。
例 1.某投资者(非特定投资群体)投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,
假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元,其对应的认购费率为 1.20%,
则其可得到的认购份额为:
净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42 元
认购用度=10,000-9,881.42=118.58 元
认购份额=(9,881.42+3.00)/1.00=9,884.42 份
即:投资者(非特定投资群体)投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,
假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元,则其可得到 9,884.42 份本基
金 A 类基金份额。
例 2.某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100,000 元认购本基金 A
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类基金份额,其认购费金额为 500 元,假定其认购资金在认购期间产生的利息为
净认购金额=100,000-500=99,500.00 元
认购份额=(99,500.00+50.00)/1.00=99,550.00 份
即:特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100,000 元认购本基金 A
类基金份额,假定召募期间其认购资金所得利息为 50.00 元,则其可得到
例 3.某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,由于召募期间基金
份额发售面值为东说念主民币 1.00 元,假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00
元,则其可得到的认购份额为:
认购份额=(10,000+3.00)/1.00=10,003.00 份
即:投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,假定其认购资金在认
购期间产生的利息为 3.00 元,则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。
四、直销中心的开户与认购过程
(一)属目事项
明书》章程的法子办理相工作项。
为其资金交收账户,以便进行认(申)购缴款、赎回、分成及无效认(申)购资
金退款的资金结算。资金交收账户的称呼必须与投资者开立基金账户的称呼一致。
或从本公司网站(www.99fund.com)下载开户、认购苦求表单及相干贵寓。
(二)开户及认购法子
(1)投资者不错到直销中心办理开户手续。开户贵寓的填写必须信得过、准
确,好意思满,不然由此引起的客户贵寓寄送等造作的攀扯由投资者自行承担。
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(2)选拔在直销中心认购基金的投资者应苦求开立基金账户(已开户者除
外),投资者开立基金账户的同期将获取基金往复账号。
(3)个东说念主投资者:填写《基金账户业务苦求表》及《风险领导函与自测表》,
同期提交下列材料:
个东说念主投资者如录用代理东说念主理理,则另须提供代理东说念主有用身份证件原件及正反
面复印件,并由两边填写 《基金授权录用书》。
(4)机构投资者:填写《基金账户业务苦求表》并加盖机构公章及法定代
表东说念主私章,同期提供下列材料:
(5)投资者 T 日提交的开户苦求,可于 T+2 日起通过本公司直销中心或客
服热线(400-888-9918)查询苦求后果。
(1)投资者苦求认购本基金,应最初将足额认购资金以银行认同的付款方
式划入本公司指定的直销资金专户:
账户一:
账户称呼:汇添富基金惩办股份有限公司直销专户
开户银行:上海浦东发展银行卢湾支行
银行账号:98990153850000015
东说念主行支付系统行号:310290000290
账户二:
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账户称呼:汇添富基金惩办股份有限公司直销专户
开户银行:招商银行上海分行徐家汇支行
银行账号:121902331810623
东说念主行支付系统行号:308290003100
账户三:
账户称呼:汇添富基金惩办股份有限公司直销专户
开户银行:中国工商银行上海市分行营业部证券专柜
银行账号:1001202929025807250
东说念主行支付系统行号:102290020294
账户四:
账户称呼:汇添富基金惩办股份有限公司直销专户
开户银行:兴业银行股份有限公司上海分行营业部
银行账号:216200100101516289
东说念主行支付系统行号:309290000107
(2)投资者在办理汇款时必须属目以下事项:
投资者应在“汇款东说念主”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名;
投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的往复
账号,因未填写或填写造作导致的认购失败或资金划转造作由投资者承担。
已全额缴款并完成开户苦求的投资者,不错办理认购苦求并提交下列材料:
(1)《基金往复业务苦求表》;
(2)投资者或代理东说念主身份证原件及正反面复印件;
(3)加盖银行受理章的银行缴款左证。
投资者的认购苦求均为当日有用,如在章程时候内认购款未到账将视为无效
苦求。投资者则需另外提交认购苦求。
投资者 T 日提交的认购苦求,可于 T+2 日起通过本公司直销中心或客服热线
(400-888-9918)查询苦求后果。
五、销售网点的开户与认购过程
投资者在代销机构办理本基金认购业务,具体开户与认购过程请解任相干销
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售机构的章程。
六、清理与交割
本基金召募期间,一起认购资金将被冻结在本基金登记机构的基金认购专户
中,投资者的认购资金在基金召募期间酿成的利息,在基金合同顺利后折算成基
金份额,归投资者所有这个词。
本基金份额的职权登记由本基金登记机构在募蚁集束后完成注册登记。
七、召募用度
本次基金召募过程中所发生的与基金关连的法定信息泄露费、司帐师费和律
师费等召募用度从基金认购用度中列支,不从基金财产中支付。若在召募期完结
时,基金仍不行清闲法定备案条目,则召募用度由基金惩办东说念主承担。
八、基金的验资与备案
基金召募期届满或基金惩办东说念主依据法律法例及招募说明书决定住手基金发
售,由基金惩办东说念主录用具有履历的司帐师事务所对认购资金进行验资并出具验资
讲解,基金登记机构出具认购户数讲明。
若基金妥贴法定备案条目,基金惩办东说念主理理基金备案手续后,发布基金合同
顺利公告。
若基金不妥贴法定备案条目,本基金惩办东说念主承担一起召募用度,并将已召募
资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期完结后 30 日内划出,退还基金
认购东说念主。
九、本次召募当事东说念主或中介机构
(一)基金惩办东说念主
称呼:汇添富基金惩办股份有限公司
注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址:上海市黄浦区外马路 728 号
法定代表东说念主:李文
电话:(021)28932888
传真:(021)28932998
网址:www.99fund.com
电子邮件:service@99fund.com
汇添富港股通红利报酬混杂型发起式证券投资基金 基金份额发售公告
(二)基金托管东说念主
称呼:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表东说念主:郑国雨
成马上间:2007 年 03 月 06 日
批准建设机关和批准建设文号:中国银监会银监复2006484 号
组织口头:股份有限公司
注册本钱:991.61 亿元东说念主民币
存续期间:捏续操办
基金托管履历批文及文号:中国证监会证监许可2009673 号
(三)销售机构
(1)汇添富基金惩办股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼
法定代表东说念主:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035 或(021)50199036
计议东说念主:陈卓膺
客户办事电话:400-888-9918(免远程话费)
邮箱:guitai@htffund.com
网址:www.99fund.com
(2)汇添富基金惩办股份有限公司线上直销系统
代销机构称呼 网址 电话
中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com/cn/ 95580
基金惩办东说念主可根据关连法律法例的要求,选拔其他妥贴要求的机构代理销售
本基金,并在基金惩办东说念主网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理
本基金认购业务请解任各代销机构的业务王法与操作过程。
汇添富港股通红利报酬混杂型发起式证券投资基金 基金份额发售公告
(四)基金登记机构
称呼:汇添富基金惩办股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼
法定代表东说念主:李文
电话:(021)28932888
传真:(021)28932876
计议东说念主:马树超
(五)讼师事务所和承办讼师
称呼:上海市通力讼师事务所
住所:上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
肃穆东说念主:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
承办讼师:早晨、陈颖华
计议东说念主:陈颖华
(六)司帐师事务所和承办注册司帐师
称呼:安永华明司帐师事务所(非凡凡俗合资)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
实行事务合资东说念主:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
业务计议东说念主:陈露
承办司帐师:陈露、戴唯
汇添富基金惩办股份有限公司
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